작성일: 2024-08-13
소개
최근 주가 동향
삼성전자의 주가는 최근 들어 혼조세를 보였습니다. 2024년 8월 초, 주가는 약 74,700원 수준으로, 연초 대비 약 6% 하락했습니다. 이는 글로벌 반도체 산업의 불확실성과 미국 기술주의 약세에 영향을 받았습니다. 그러나 전문가들은 주가 상승 여력이 충분하다고 보고 있으며, 평균 목표 주가는 현재 주가 대비 상당한 상승 가능성을 시사하고 있습니다
하지만 개인적인 의견은,현재 포지션은 몹시 애매합니다.
그래서 최근 사업방향과 실적등을 분석해 보고 진입 여부를 결정 하겠습니다
본문 내용
일봉기준 최근 코스피 지구멸망의 날쯤 삼전과 현대차, KODEX 200, 단타로 한번 들어갔었습니다. 변동성이 무서운 요즘이라 장투 포트가 아니기도 해서, 8월 12일(어제) 정리 했습니다.
무엇보다 삼성전자는 200일선이 아래로 내려와서, 머리 꿍꿍 박고 있는 것으로 보이며, 일단 매도 후 기업분석을 진행해보며 의사결정을 하고자 합니다.
'초수익 성장주 투자'의 저자 마크 미너비니의 이론상 3단계(하락추세전환기)에 위치한 것 처럼 보이기도 합니다. 그래서 단순 차트외에 종목 및 업종에 대한 분석을 진행해 보도록 하겠습니다.
최근 실적 분석
삼성전자의 2024년 2분기 실적은 예상보다 긍정적이었습니다. 반도체 부문에서의 매출 증가와 OLED 패널 판매 호조가 실적 개선에 크게 기여했습니다. 특히, DDR5와 HBM(고대역폭 메모리) 제품의 수요가 증가하면서 메모리 사업 부문이 회복세를 보이고 있습니다. 시스템 반도체와 파운드리 사업 역시 기술력 강화를 통해 성장세를 이어가고 있습니다.
압도적인 파운더리의 선두주자 TSMC를 제외하면 인텔도 현재 나락가 있고, 삼성 또한 경쟁력을 가지고 있는 시점입니다.
향후 전망
삼성전자는 향후 몇 년간 AI와 고성능 컴퓨팅(HPC) 관련 시장에서의 성장이 기대됩니다. 특히, 2세대 3nm GAA 기술을 중심으로 한 파운드리 사업과 고대역폭 메모리(HBM3E) 생산 확대가 예상되며, 이는 향후 수익성 개선에 기여할 것입니다. 다만, PC 및 모바일 수요의 회복이 지연될 가능성과 함께, 글로벌 경제 불확실성이 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
긍정적인 투자 요소
1. AI 및 HPC 시장 성장: 삼성전자는 AI 및 HPC 관련 제품군의 수요 증가에 적극 대응하고 있으며, 이는 중장기적으로 안정적인 매출 성장을 지원할 것입니다.
2. 기술 리더십: 삼성전자는 3nm 및 2nm 공정 기술을 통해 파운드리 사업에서의 경쟁력을 강
화하고 있습니다. 이는 차세대 반도체 시장에서의 지배력을 높이는 요소가 될 것입니다.
3. 재무 안정성: 삼성전자는 높은 EBITDA/매출 비율과 건전한 재무 구조를 바탕으로 향후 투자 여력이 충분합니다.
부정적인 투자 요소
1. 경쟁 심화: 파운드리 경쟁(하이닉스,TSMC)이 심화되면서 마진 압박이 발생할 가능성이 있습니다
2. 글로벌 경제 불확실성: 글로벌 경제 불확실성, 특히 무역갈등과 외부 요인들이 삼성전자의 전반적인 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다
3. 반도체 시장 변동성: 반도체 시장은 수요와 공급의 변동성이 크기 때문에, 예기치 못한 재고 조정이나 가격 하락이 발생할 수 있습니다
그래서 들어가 말어??
일단 저의 결정은 '안산다' 입니다.
감히 예측하자면, 200일선 언저리에서 몇주간 박스권을 만들며 횡보하거나,
강하게 뚫고 올라가거나...(다 그렇지...) 중에 하나인데, 저는 전자쪽을 더 가능성 높게 보고 있습니다.
오늘자 차트를 기준으로 분석해 리뷰해보자면,
현재 주가는 약 75,00원~76,000원 수준에서 거래되고 있으며, 말한대로 200일선에 저항을 받고 있는 것으로 보입니다. 200일선의 각도를 보고 매매결정을 해도 늦지 않을 것 같습니다.
하락추세로 각이 걲인다면, 당분간은 관망할 종목이 될 것 같습니다.
하지만 74,000원 언저리까지 내려와서 지지해주는 모습을 보여주면, 박스권 매매는 해 볼 수 있을 것 같습니다. 강한 외부적인 리스크가 없다면 흘러내릴 이유도 찾지 못했습니다.
현재 기술적 지표들 기준으로는 나쁘지 않은 타이밍으로 보여지지만 방향성이 확실해 질때까지 관망하기로 결정했습니다. 다음 실적 발표일은 2024년 10월31일이고, 현재 배당은 약1.91% 입니다.
"공포에 사로잡힌 사람들 사이에서 욕심을 내고, 욕심에 사로잡힌 사람들 사이에서 두려워하라." -워렌 버핏
결론
전문가들은 삼성전자의 장기적인 성장 가능성을 긍정적으로 평가하면서도, 단기적인 변동성과 리스크를 주의해야 한다고 조언합니다. 특히 AI와 반도체 기술 리더십을 기반으로 한 중장기적인 성장이 기대되며, 이는 투자자들에게 매력적인 기회로 작용할 수 있습니다.
이 포스팅은 삼성전자의 최신 주가, 실적 및 향후 전망을 종합적으로 분석한 것으로, 투자에 참고할 만한 정보를 제공합니다. 다만, 투자는 각자의 판단에 따라 신중하게 결정하시기 바랍니다.
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